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分类浏览 山西省国新能源股份有限公司2014年第三季度季报

2018-03-03作者:织梦猫来源:admin次阅读

第三四分之一告发2014

山西锣鼓节新能源共用限定公司
2014年第三四分之一告发

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2014年第三四分之一告发

                                    记载
一、   要紧指明 .................................................................. 3
二、  公司首要是财务数据和成为搭档更动。 ................................................ 3
三、  要紧事项 .................................................................. 6
四、   反论证...................................................................... 9

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2014年第三四分之一告发

一、 要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、毕业班学生导演干杯四分之一告发的真理、精确、充分地,

心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的经济状况或很好地脱漏。,承当个人和协同的法律责备。

事情场上的解大虫,付托刘军教员出席开票;杜银武教员是交换交易,付托Gao Hui教员出席

和开票。

公司的刘军、王树华的主持记账工作,头和张黎的头

四分之一决算表是真实的、精确、充分地。

该公司告发未必审计的第三四分之一。

二、公司首要是财务数据和成为搭档更动。

首要财务数据
单位:人民币汇率:人民币
本告发的完结部
本告发的完结部                  头年度末          比头年度末
增减(%)
总资产                 13,375,114,         10,789,250,555         
归属于股票上市的公司成为搭档的净资产1,940,351,           1,161,735,         
年终至告发终端          头年终无上的年告发终端    与前一年的时间声像同步相形
(1-9 月)                  (1-9 月)          增减(%)
经纪战役现钞净流量112,577,             609,401,         
与前一年的时间声像同步相形
年终至告发终端          头年终无上的年告发终端
增减
(1-9 月)                  (1-9 月)
(%)
营业进项                3,633,762,           2,987,304,         
归属于股票上市的公司成为搭档的净赚312,767,             168,725,          
属于股票上市的公司成为搭档估及估及
271,559,             162,998,352          
常常安抚者和失败的净赚
吹捧 
额外的打算净资产使就职的进项(%)                                   
个百分点
根本每股进项(元/股)                                                      
变细每股进项(元/股)                                                      

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2014年第三四分之一告发

估及非常常定约雇用和完全的后
单位:人民币汇率:人民币
告发期完毕前的数额
定约雇用                                                                        阐明
(7-9月)完全的(1-9月)
非流体产部署利害得失                   1,183,         1,854,
越权审批,或心不在焉正式处罚贴壁纸,或附着
赋税收入使复职、减免
内阁零用钱,占眼前的利害得失,但公司的圣职授任事情
交换与交换亲密相互相干。,契合国籍策略性、由于
355,         721,
具有必然规范定额或请教分镜头电影剧本的内阁零用钱

独立停止减值检验的应收票据基金减值预备恢复          13,516,        13,516,
接球成为搭档的询问
除上述的各项那一边的及其他营业外进项和支出              -149,       34,478,东山煤矿的补苴线圈架
35亿1000万元
所得税碰撞额                       -223,       -9,303,
小半成为搭档合法权利碰撞额(上税后)                   -386,         -59,
请教                        14,295,        41,207,

告发终端的成为搭档完全的、前十大成为搭档、流行音乐十大畅销唱片发行量股成为搭档名单(或
单位:股
成为搭档完全的(户)                                                  13,386
前十大成为搭档持股经济状况
担保或上冻的限定使赞成
成为搭档系统命名法        告发期                      反比例
终端持股请教                先决条件共用数                                      成为搭档才能
(全名)        内增减                      (%)                       共用保持健康          请教

山西新能源
开展部队限定公        0      201,879,760            201,879,760        无              0            国有团体

太原市宏展不动产                                                                                           境内非国
0       96,981,453            96,981,453        质押       36,000,000
产切开限定公司                                                                                             有团体
山西田森团物                                                                                           境内非国
0       96,981,453            96,981,453        质押       96,980,000
流配送限定公司                                                                                             有团体
GUOTAI JUNAN
-667,1
SECURITIES(HONG               13,043,419                   0             无              0              未知

 KONG) LIMITED
中国1971招商纸香港
56,429     10,190,863                  0             无              0              未知
限公司

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2014年第三四分之一告发

兴业筑纸兴业筑
兴业筑纸筑
辛翔天成6以0比9奋勇当先,300,000              9,300,000    无               0            未知
数字集资产支撑
以图表画出
双赢资产支撑
理限定公司万家
0     7,400,000      5        7,400,000    无               0            未知
安抚者梧桐树的首都
支撑以图表画出
-489,4                                                                       国际自是
何文学                  5,821,214                  0        无
38                                                                             人
国际自是
李金琛            0     5,100,000                  0       质押          5,100,000

中国1971工商筑-
汇添富生长位于正中的
0     5,000,077                  0        无               0            未知
备有合法权利型纸使就职
基金
懂得十大半信半疑使赞成先决条件的备有合法权利
懂得极大的售先决条件发行量股              共用血统及请教
成为搭档系统命名法
的请教                    血统                 请教
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
13,043,419          境内上市外资股            13,043,419
LIMITED
中国1971招商纸香港限公司                   10,190,863          境内上市外资股            10,190,863
何文学                           5,821,214        人民币合法权利股              5,821,214
李金琛                           5,100,000        人民币合法权利股              5,100,000
工商筑-环宇生长备有合法权利证明
5,000,077        境内上市外资股            5,000,077
券使就职基金
高风坤                           5,000,000        人民币合法权利股              5,000,000
新疆双昆股权使就职限定公司                    4,818,110        人民币合法权利股              4,818,110
王惠兰                           3,028,100        人民币合法权利股              3,028,100
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
2,820,000        境内上市外资股            2,820,000
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
李斌                           2,738,000        人民币合法权利股              2,738,000
公司未知前十大成为搭档即使在相干相干或属于《股票上市的公司
上述的相干的经济状况或分歧举动
收买支撑办法中圣职授任的分歧举动
小修道院院长成为搭档推测与R公司的持股请教

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2014年第三四分之一告发

三、要紧事项

计算日记的首要定约雇用、财务指标很好地使多样化的经济状况和使遭受
请不要涂。
单位:人民币汇率:人民币
终端                   期初         增减率            使遭受
应收票据票据18,350,          48,535,69%复原洗涤
应收票据信誉315,312,        172,626,应收票据信誉吹捧
向前推282,184,        106,968,吹捧先付基金
及其他应收票据款452,772,        258,158,078的眼界吹捧
清单59,107,          27,478,库存吹捧
在6的建造物,477,007,      4,717,452,定约雇用吹捧
及其他非流体产560,473,431        375,614,扩大向前推吹捧
短期专款620,000,       1,190,000,还债筑专款
周旋票据119,080,         49,017,周旋票据吹捧
周旋信誉312,730,        224,548,周旋工程款吹捧
应上税额46,311,          89,248,           交纳应交征收费
周旋利钱31,775,          14,397,现世的借给吹捧
现世的借给7,377,597,      4,969,743,专款吹捧
资金公积439,547,198         3,698,          发行备有合法权利溢价
营业进项38,070,          11,049,886收到成为搭档抵补
所得税98,068,          64,220,               安抚者吹捧
交换战役的呈现
112,577,        609,401,工钱税吹捧
黄金净流量

要紧事项费经济状况及其碰撞和receive 接纳的剖析阐明
请不要涂

 公司及持股 5%在上的的成为搭档赞成事项实行经济状况
请不要涂。
1、论安抚者预测补苴的赞成。2013年7个月2天,山西新能源开展部队限定公司(以下略号
国籍新能源部队、太原宏展不动产产切开限定公司(以下略号指、山西田森
部队组织工作限定公司(以下略号Tien),山西空谈共用限定公司(现更名为山)
西部空谈共用限定公司,以下略号“山西空谈”)经过 2013 成年累月底、2014年末和2015年累计
净赚实足30, 万元、71,245 万元及 128, 万元;别的方法,它将被备有合法权利补苴。
市公司。赞成死线2015年12个月31天。
2、处置产权缺陷的赞成。国籍新能源部队、宏展房产、Tien Sen的组织工作赞成,山西空谈及其结成

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2014年第三四分之一告发

在分店的日记未能传送方法搜索,咱们公司正传送。
在随后的有一天传达产权例行公事和交易资质,国籍新能源部队、宏展房产、Tien Sen组织工作将区别
由于其对山西NA的财政资助反比例。
3、对限定售股的赞成。2013年7个月2天,国籍新能源部队、宏展房产、Tien Sen组织工作作出了赞成,其
经过重组认捐的本公司共用自这次发行完毕之日起三十六月内不停止让或上市买卖。赞成局部
12个月后的2015年23个月。
4、论东山规律的赞成。2013年7个月2天,国籍新能源部队、宏展房产、Tien Sen的组织工作赞成,也许山西
东山煤矿需求承当空谈抵补责备,山西的空谈也在需求上。,山西空谈财政资助反比例
以山西空谈的责备在东山煤矿补苴。
5、论处置同行业竞赛的赞成。2013年7个月2天、10个月8天、11个月15天,国籍新能源部队赞成将
其懂得的太原燃气 40%股权经山西锣鼓节国资委处罚后让给本公司;正月泰赞成、平遥古城远东的每一定约雇用
结尾的后6个月内。,中国1971和平遥古城将在山西锣鼓节进行新远东股权。

业绩赞成:
1、论安抚者预测补苴的赞成。山西空谈 2013 年度经审计的合决算表中属于总公司有
估及32次非常常性利害得失后的净赚, 万元,国籍新能源部队、宏展不动产产和森田一义反组织工作
在2013年度安抚者资产赞成的实践实行。
2、处置产权缺陷的赞成。2013年12个月20天,山西空谈100%股权让给公司。经过
告发期,这种产权的例行公事和资历问题是,咱们公司失去嗅迹由于这人
资产有权、例行公事和支撑资历的丧权辱国。
3、对限定售股的赞成。经过本告发所述时间,国籍新能源部队、宏展房产、Tien Sen组织工作未在需求上让或上市
认捐公司共用。
4、论东山规律的赞成。2013年10个月12天,山西空谈已使完美兜拢科学实验报告,支出给东山煤矿
抵补费和规律费合计3狂跳。, 万元。2014年13个月,2个月,国籍新能源部队、宏展房产、田森
组织工作一定支出总本钱的3。, 万元。煤矿选取的贴壁纸仍在议价配售中。。
5、论处置同行业竞赛的赞成。2013年9月18日,国籍新能源部队与山西空谈签字《就太原燃气
部队限定公司股权让和约,国籍新能源部队将其懂得的太原燃气40%股权让给山西空谈。2013
每年的10月11日,北京的旧称亚超资产评价限定公司期太原燃气40%股权的评价告发(北京的旧称亚超评报字【2013】
第A070号),太原燃气40%股权估值为2亿273万元。2013年10月28日,山西国籍资金使服役发行了这座山。
西省人民内阁国家资产监督支撑使服役就对国籍新能源部队拟将其懂得的太原燃气部队限定公司
40%的股权让给山西空谈共用限定公司资产评价定约雇用承认审阅的函》,经过评价果实
20,273万元。单方断言的买卖价格是地基评价。2013年11月28日,
山西空谈向国籍新能源部队支出了股权让价钱为20,273万元。经过眼前,太原空谈现货商品40%
备有合法权利的让处置勤劳和交换表达的使发生兴趣。

 预测年终至下一告发期终端的累计净赚能够为失败或许与头年声像同步相形发生很好地变更的警

阐明和说辞
请不要涂

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2014年第三四分之一告发

新记账标准的实行对合的碰撞

1合财务告发的现世的股权使就职变更(a)
单位:万人民币汇率:人民币
2013年1月1日                    2013年12月31日
使就职         买卖根本   属于总公司                                      归属于母公
现世的股权使就职可供配售从事金融活动
单位             传达     成为搭档合法权利                                        司成为搭档合法权利
(+/-)        资产(+/-)
(+/-)                                           (+/-)
洪东华润不息丰厚点燃
参加公司                                
空谈公司
忻州柴油昆仑
参加公司                                  
紧缩空谈公司
请教               -                           -3       3
现世的股权使就职变更的碰撞叙述
再用形式表示后的《交易记账标准第2号——现世的合法权利I》,对使就职单位不发生很好地碰撞。
现世的股权使就职已不再遵从的现世的股权使就职。
公司早期以本钱法核算的对洪东华润不息丰厚点燃空谈公司和忻州柴油昆仑紧缩空谈公司的使就职,
和从事金融活动器的计量评议应适合,配售从事金融活动资产的记账和告发。按圣职授任配售
融资捏造应以公允重视计量,但该公司的股权使就职心不在焉吐艳的需求。,无法采购物可信赖的公允重视,考
就合适CO规范的第三十二条条目:交易该当由于后面的圣职授任实施从事金融活动资产
续计量,不估及买卖本钱能够在处置从事金融活动。纵然,后面的经济状况除外:(二)
在积极的需求中不被援用的合法权利器,其公允重视是,并与合法权利文书联络跟在后面
由合法权利器交付结算的衍生从事金融活动资产,它被期望地基本钱来计量。。上述的可供配售的合法权利器,
咱们公司是按本钱计量的。,这一使多样化对公司往年的净赚心不在焉碰撞。。

2现世的股权使就职圣职授任的使多样化碰撞的捆绑从事金融活动
单位:万人民币汇率:人民币
2013年1月1日                     2013年12月31日
使就职
买卖根本传达     资金公积         保留进项        资金公积         保留进项
单位
(+/-)          (+/-)         (+/-)          (+/-)
上海联海
使就职方自动地清
房产限定                                                                        1,

公司
请教             -                                                            1,
现世的股权使就职变更的碰撞叙述
上海联海房产限定公司营业执照于 2009 年 10 月慎重拟定且 2010 年无法续期,2010年以后1个月1个月
未合决算表的合搜索。地基再用形式表示后的《交易记账标准第33号——利害》
重行评价合日记的合搜索,上海海海特性限定公司被适合M的搜索。。
公司系统命名法    山西锣鼓节新能源共用限定公司
法定代理人                刘军
日期          2014 年 10 月 24 日

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2014年第三四分之一告发

四、 反论证

 决算表

                                    合财务状况表
2014年9个月30天
编制单位:山西锣鼓节新能源共用限定公司

                                              单位:人民币汇率:人民币的审计典型:未必审计
定约雇用                       终端廉价出售                       年终廉价出售
游资:
货币资金                             1,340,101,                  1,253,431,

    买卖性从事金融活动资产
应收票据票据                                 18,350,                    48,535,

    应收票据信誉                                315,312,                   172,626,

    先付基金                                282,184,                   106,968,

    应收票据利钱                                       852,                    852,

    应收票据利息
及其他应收票据款                              452,772,                   258,158,078

    存货                                     59,107,                    27,478,

一年的时间内慎重拟定的非流体产
及其他游资                             47,527,549                    39,773,

      游资请教                       2,516,208,                  1,907,825,095
非流体产:
付托借给和垫款
可供配售从事金融活动资产                          3,600,

懂得至慎重拟定使就职
现世的应收票据款
现世的股权使就职                            766,547,                   771,735,515

    使就职性不动产产
固定资产                             2,690,825,961                  2,715,458,

在扩大工程                             6,477,007,                  4,717,452,

    工程物质                                202,645,                   156,409,

固定资产。
捏造性生物质产
油气资产

                                          9 / 18
2014年第三四分之一告发

   无形资产                          122,388,         110,131,

   切开支出
友好                               15,458,          15,458,

   现世的递延费                        3,598,           2,805,

   递延所得税资产                     16,360,204          16,360,204

   及其他非流体产                    560,473,431         375,614,

     非流体产请教              10,858,906,        8,881,425,

       资产一共                  13,375,114,       10,789,250,555
流畅责任:
短期专款                          620,000,       1,190,000,

买卖性从事金融活动责任
周旋票据                          119,080,          49,017,

   周旋信誉                          312,730,         224,548,

   预收基金                          272,677,         340,537,

   周旋工人薪酬                       19,722,          19,560,749

   应交征收费                           46,311,          89,248,

   周旋利钱                           31,775,          14,397,

   周旋利息                              608,            608,

   及其他周旋款                     1,007,105,          841,974,702

非流畅责任一年的时间内慎重拟定            719,846,816         870,302,181

   及其他流畅责任                       10,353,276          10,353,276

     流畅责任请教                 3,160,211,        3,650,548,
非流畅责任:
现世的专款                       7,377,597,        4,969,743,

   周旋建立互信关系
现世的周旋款                        241,904,         334,766,

   专项周旋款
估计责任
递延所得税责任                            87,           87,

   及其他非流畅责任                    126,395,         131,322,

     非流畅责任请教               7,745,984,        5,435,920,

       责任请教                  10,906,196,        9,086,468,
有者合法权利(或成为搭档合法权利):
实收资金(或备有)                593,037,         563,037,

   资金公积                          439,547,198           3,698,

   减:库存股
10 / 18
2014年第三四分之一告发

    专项保护区
盈余公积
未分派安抚者                              907,766,                594,999,

外汇日记诠释的差别
属于总公司有者合法权利者合计1人。,940,351,               1,161,735,

    小半成为搭档合法权利                            528,566,                541,046,

      有者合法权利请教                     2,468,918,               1,702,781,

    责任和有者合法权利一共            13,375,114,              10,789,250,555
法定代理人:刘军记账主持人:在王淑华记账机构主持人:张莉

                                   总公司财务状况表
2014年9个月30天
编制单位:山西锣鼓节新能源共用限定公司
单位:人民币汇率:人民币的审计典型:未必审计
定约雇用                       终端廉价出售                      年终廉价出售
游资:
货币资金                                  4,835,                    160,359

    买卖性从事金融活动资产
应收票据票据
应收票据信誉
先付基金                                  2,339,

    应收票据利钱
应收票据利息
及其他应收票据款                               11,796,                  5,236,

    存货
一年的时间内慎重拟定的非流体产
及其他游资
游资请教                           18,972,                  5,397,
非流体产:
可供配售从事金融活动资产
懂得至慎重拟定使就职
现世的应收票据款
现世的股权使就职                         3,989,890,               3,524,041,

    使就职性不动产产
固定资产                                    798,                    843,

在扩大工程

                                          11 / 18
2014年第三四分之一告发

   工程物质
固定资产清算
无形资产
切开支出
友好
现世的递延费
递延所得税资产
及其他非流体产                        812,          1,729,

     非流体产请教               3,991,501,       3,526,614,

       资产一共                   4,010,473,       3,532,012,
流畅责任:
短期专款
买卖性从事金融活动责任
周旋票据
周旋信誉                              828,           825,

   预收基金                              294,           294,

   周旋工人薪酬                        1,414,          1,560,

   应交征收费                                  35,         96,

   周旋利钱
周旋利息                              608,           608,

   及其他周旋款                         28,797,        128,295,

非流畅责任一年的时间内慎重拟定
及其他流畅责任
流畅责任请教                     31,978,        131,680,
非流畅责任:
现世的专款
周旋建立互信关系
现世的周旋款
专项周旋款
估计责任
递延所得税责任
及其他非流畅责任
非流畅责任请教
责任请教                       31,978,        131,680,
有者合法权利(或成为搭档合法权利):
实收资金(或备有)               593,037,         563,037,
12 / 18
2014年第三四分之一告发

     资金公积                                3,616,542,                      3,180,693,

     减:库存股
专项保护区
盈余公积                                    28,630,                        28,630,

普通风险预备
未分派安抚者                               -259,714,                       -372,029,
有者合法权利(或成为搭档合法权利)请教                 3,978,495,011                      3,400,331,
责任和有者合法权利(或股               4,010,473,                      3,532,012,
东合法权利
法定代理人:刘军记账主持人:在王淑华记账机构主持人:张莉

                                           合安抚者表

编制单位:山西锣鼓节新能源共用限定公司
单位:人民币:人民币审计典型:未必审计
直到本告发所述时间开端,到年终为止
完全的
定约雇用                                                       在终端完全的完全的的完结部处(1-9
(7-9 月)        (7-9 月)
(1-9 月)               月)
一、总进项的1,087,706,   988,827,        3,633,762,    2,987,304,
内部的:营业进项1,087,706,   988,827,        3,633,762,    2,987,304,
二、总运营本钱为988,331,   917,080,        3,280,286,697    2,790,082,
内部的:营业        844,001,   786,109,        2,825,736,819    2,401,204,
本钱
周转税和2,941,       875,316            9,966,        4,291,

使赞成费                52,801,    52,083,022          194,952,      176,226,

支撑费                44,447,16    34,644,          103,046,240       82,552,

财务费                57,656,    43,368,          160,100,      125,807,

资产减值错过- 13,516,                           -13,516,

加:公允重视变更
静态进项
数字填写)
使就职进项(失败5),961,     4,389,          19,845,        23,832,
以数字填写)
内部的:联交易
勤劳与合资交易
的使就职进项
13 / 18
2014年第三四分之一告发

缓和进项(错过)
以数字填写)
三、营业安抚者105,336,    76,136,        373,321,   221,054,555
(按错过计算的错过
数字填写)
加:营业进项965,      1,829,        38,070,    11,049,886

减:营业费- 423,         64,          1,015,84     1,528,

内部的:非流体
捏造和部署的错过
四、总安抚者的106,725,    77,901,        410,376,   230,575,
(错过完全的为
数字填写)
减:所得征收费20,873,     26,963,        98,068,    64,220,
五、净赚(净数85),852,     50,937,        312,307,   166,354,
失败以“-”
数字填写)
属于总公司87,194,     53,489,        312,767,   168,725,
有者的净赚

小成为搭档好处- 1,342,     -2,551,          -459,    -2,371,
六、每股进项:
(一)根本每股                                                          
进项(元/股)
(二)变细每股                                                          
进项(元/股)
七、及其他捆绑收

八、总进项请教

属于总公司
主人的分解
进项完全的
属于小半的
东部捆绑进项
完全的
这一时间相同把持下的交易合,合方在合前存在的净赚是:0元。
法定代理人:刘军记账主持人:在王树华记账机构主持人:张莉

                                          14 / 18
2014年第三四分之一告发

                                          总公司安抚者表

编制单位:山西锣鼓节新能源共用限定公司
单位:人民币汇率:人民币的审计典型:未必审计
在告发所述时间开端至去岁告发
完全的
定约雇用                                                  终端完全的     告期终端完全的
(7-9 月)         (7-9 月)
(1-9 月)     (1-9 月)
一、营业进项
减:营业本钱
周转税金及附加
使赞成费
支撑费                    2,305,       2,697,       8,194,894    4,359,

财务费                      813,       1,222,       3,006,874    3,916,

资产减值错过               -13,516,              468   -13,516,          

     加:公允重视变更动收
益(错过以数字填写)
使就职进项(错过)——110,000,000                          110,000,000
数字填写)
内部的:联交易业和合营
交易使就职进项
二、营业安抚者(失败120),397,     -3,920,     112,314,   -8,276,
数字填写)
加:营业外进项
减:营业外支出
内部的:非流体产部署损

三、安抚者完全的(失败完全的120),397,     -3,920,     112,314,   -8,276,
以数字填写)
减:所得征收费
四、净赚(净失败率为120),397,     -3,920,     112,314,   -8,276,
数字填写)
五、每股进项:
(一)根本每股进项(元/                                                      
股)
(二)变细每股进项(元/                                                      
股)
六、及其他捆绑进项
七、总进项请教额
法定代理人:刘军记账主持人:在王淑华记账机构主持人:张莉

                                             15 / 18
2014年第三四分之一告发

                                    合现钞流量表
2014年1 - 9个月
编制单位:山西锣鼓节新能源共用限定公司
单位:人民币汇率:人民币的审计典型:未必审计
定约雇用                         年终至告发期终端金        上成年累月终至告发结巴地说出
额                  末完全的(1-9月)
(1-9月)
一、交换战役的呈现钞流量:
使赞成商品、规定工役制收到的现钞                       3,755,220,       3,285,149,844

收到劣势
收到及其他与经纪战役关心的现钞                         73,560,           23,681,

     经纪战役现钞流入小计                             3,828,780,       3,308,831,

   购买行为商品、工役制支出现钞                       3,268,481,       2,504,845,991

   支出给工人随着为工人支出的现钞                       64,789,           58,401,

   支出的各项征收费                                       207,004,232          95,212,

   支出及其他与经纪战役关心的现钞                         175,927,          40,969,

     经纪战役现钞避开小计                             3,716,202,       2,699,429,

    交换战役的呈现黄金净流量                      112,577,         609,401,
二、使就职战役发生的现钞流量:
从使就职及于中收到的现钞                                      1,200,

   存在使就职进项收到的现钞                               20,155,           25,984,

   部署固定资产、无形资产和及其他现世的资产收                  2,186,            494,
净现钞进项
部署分店及及其他事情单位收到的现钞净数
接纳与及其他使就职战役关心的现钞                         19,054,           37,500,

     使就职战役现钞流入                               42,597,           63,978,673

固定资产收买、无形资产和及其他现世的资产支             1,805,431,       1,726,459,
付的现钞
使就职支出的现钞                                           200,          62,816,

借给质押净数吹捧
存在分店及及其他营业单位支出的现钞净数                                          602,

   支出与使就职战役关心的及其他现钞                         88,500,           29,500,

     使就职战役现钞避开小计                             1,894,131,       1,819,378,

    使就职战役发生的现黄金净流量                   -1,851,534,      -1,755,400,
三、筹资战役发生的现钞流量:
吸取使就职收到的现钞                                   480,480,         155,400,

                                           16 / 18
2014年第三四分之一告发

    内部的:分店吸取小半成为搭档使就职收到的现钞             12,480,           155,400,

借给收到的现钞                               2,389,300,        2,180,000,

建立互信关系收到的现钞
接纳及其他现钞相互相干现钞                     1,266,340,          751,500,

      筹资战役现钞流入小计                           4,136,120,        3,086,900,

债支出的现钞                               1,623,500,        1,159,000,

    分派利息、以现钞支出利钱或支出利钱                 322,064,          208,267,

    内部的:附设公司付给小半成为搭档的股息、安抚者
支出及其他与筹资战役关心的现钞                       377,365,          288,355,

      筹资战役现钞避开小计                           2,322,930,        1,655,623,

    筹资战役发生的现黄金净流量                   1,813,189,        1,431,276,
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的碰撞
五、现钞及现钞等价物净吹捧额                           74,233,           285,277,
加:期出现钞及现钞等价物廉价出售                     1,204,282,897          860,791,
六、终端现钞及现钞等价物廉价出售                    1,278,516,     1,146,069,
法定代理人:刘军记账主持人:在王淑华记账机构主持人:张莉

                                  总公司现钞流量表
2014年1 - 9个月
编制单位:山西锣鼓节新能源共用限定公司
单位:人民币汇率:人民币的审计典型:未必审计
定约雇用                              年终至告发结巴地说出     上成年累月终至告发
在终端完全的完全的的完结部处
(1-9月)          (1-9月)
一、交换战役的呈现钞流量:
使赞成商品、规定工役制收到的现钞
收到的征收费使复职
收到及其他与经纪战役关心的现钞                             13,717,       6,781,

      经纪战役现钞流入小计                                   13,717,       6,781,

    购买行为商品、工役制支出现钞
支出给工人随着为工人支出的现钞                            2,368,       1,591,

    支出的各项征收费                                              248,          2,

    支出及其他与经纪战役关心的现钞                              6,348,456       4,323,

      经纪战役现钞避开小计                                    8,965,       5,917,

    交换战役的呈现黄金净流量                            4,751,        863,
二、使就职战役发生的现钞流量:
从使就职及于中收到的现钞

                                           17 / 18
2014年第三四分之一告发

现钞使就职进项
部署固定资产、从无形资产和及其他现世的资产中绘画的现钞
净数
部署分店及及其他事情单位收到的现钞净数
接纳与及其他使就职战役关心的现钞
使就职战役现钞流入
采购固定资产、无形资产和及其他现世的资产支出的现钞                46,          59,128

    使就职支出的现钞                                           465,849,

有净现钞支出的分店和及其他事情单位。
支出与使就职战役关心的及其他现钞
使就职战役现钞避开小计                                  465,895,          59,128

         使就职战役发生的现黄金净流量                         -465,895,         -59,128
三、筹资战役发生的现钞流量:
吸取使就职收到的现钞                                       468,000,

借给收到的现钞
从建立互信关系发行中收到的现钞
接纳及其他现钞相互相干现钞
筹资战役现钞流入小计                                  468,000,

债支出的现钞
分派利息、以现钞支出利钱或支出利钱
支出及其他与筹资战役关心的现钞                               2,180,940

       筹资战役现钞避开小计                                    2,180,940

         筹资战役发生的现黄金净流量                          465,819,
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的碰撞
五、现钞及现钞等价物净吹捧额                                   4,674,      804,
加:期出现钞及现钞等价物廉价出售                                 160,359       32,
六、终端现钞及现钞等价物廉价出售                                   4,835,       837,
法定代理人:刘军记账主持人:在王淑华记账机构主持人:张莉

 审计告发
也许四分之一告发由注册记账师审计,反论证应颁布审计告发的原文。。
请不要涂

                                            18 / 18

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